关于济南市章丘区2019年财政预算

执行情况和2020年预算草案的报告

——2020年5月19日在济南市章丘区第十七届

人民代表大会第四次会议上

济南市章丘区财政局局长  王其坤

各位代表：

我受区政府委托，向大会书面报告济南市章丘区2019年财政预算执行情况和2020年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在区委坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，全区上下紧紧围绕区十七届人大三次会议决议，积极应对政策性减收和刚性增支双重影响，开源节流，精打细算，预算执行情况总体良好，有力保障了全区经济和社会事业持续健康发展。

（一）地方一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入实现642171万元，完成调整预算641700万元的100.1%，可比增长7.42%；加上级税收返还、转移支付收入、2018年结转收入、调入资金、债务转贷收入和动用预算稳定调节基金等352900万元，收入总计995071万元。全区一般公共预算当年支出729543万元，完成调整预算681917万元的107%，比2018年增长3.2%；加上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金及结转2020年支出等265528万元，支出总计995071万元。收支相抵，实现平衡。

区级一般公共预算收入实现90813万元，完成调整预算92123万元的98.6%，比2018年增长13.5%；加上级税收返还、转移支付收入、2018年结转收入、债务转贷收入、镇街上解收入、调入资金、动用预算稳定调节基金等786757万元，收入总计877570万元。区级一般公共预算当年支出612042万元，完成调整预算512162万元的119.5%，比2018年增长7.1%；加上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金及结转2020年支出等265528万元，支出总计877570万元。收支相抵，实现平衡。

全区支出中，“三保”支出共完成419233万元，占一般公共预算支出的57.47%。其中：“保工资”支出221192万元，“保运转”支出10338万元，“保基本民生”支出187703万元。

（二）政府性基金预算执行情况（收支均在区级反映）

全区政府性基金预算收入实现1524473万元，完成调整预算 1513500万元的100.7%，比2018年增长5.6%；加上级转移支付收入、债务转贷收入及2018年结转收入等185780万元，收入总计1710253万元。政府性基金预算当年支出1590909万元，完成调整预算1556395万元的102.2%，比2018年增长4.6%；加上解上级支出、债务还本支出、调出资金、结转2020年支出等119344万元，支出总计1710253万元。收支相抵，实现平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况（收支均在区级反映）

全区社会保险基金预算收入实现346367万元，完成年初预算的104.3%，比2018年增长8.3%。社会保险基金预算支出完成339098万元，完成年初预算的114.3%，比2018年增长42.3%。收支相抵，当年结余7269万元，加2018年滚存结余449662万元，年末滚存结余456931万元。

（四）国有资本经营预算执行情况（收支均在区级反映）

全区国有资本经营预算收入实现12733万元，完成年初预算的127.3%，比2018年增长201.9%。国有资本经营预算支出完成6242万元，加调入一般公共预算3490万元、结转2020年支出3001万元，支出总计12733万元。收支相抵，实现平衡。

（五）上级转移支付资金使用情况

全年共收到上级转移支付资金256775万元。其中：一般公共预算转移支付216876万元，包括：①专项转移支付86357万元，主要用于一般公共服务2514万元、公共安全300万元、教育9423万元、科学技术8172万元、文化旅游体育与传媒1239万元、社会保障和就业5033万元、卫生健康1723万元、节能环保19026万元、城乡社区9751万元、农林水11317万元、交通运输2312万元、资源勘探信息6144万元、商业服务业1556万元、金融58万元、自然资源海洋气象6610万元、住房保障116万元、灾害防治及应急管理983万元、其他80万元；②一般性转移支付130519万元，主要用于基本公共服务均等化及县级基本财力保障等6866万元、城乡义务教育转移支付3245万元、农村综合改革转移支付200万元、产粮油大县奖励1819万元、农村税费改革补助3555万元、贫困地区转移支付3369万元，以及公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输、住房保障及其他方面的共同财政事权转移支付94225万元，其他一般性转移支付资金17240万元。

政府性基金转移支付39899万元，包括：文化旅游体育与传媒126万元、社会保障和就业1479万元、城乡社区34038万元、农林水131万元、其他方面4125万元。

（六）预备费动用情况

2019年安排预备费6000万元，支出5942万元。主要用于：退役士兵保险接续1896万元，大葱价格保险经费33万元，灾后重建补助474万元，缴纳老旧柴油车报废更新财政补贴1749万元，退役军人事务局开办费及专职联络员经费29万元，病死动物无害化处理经费400万元，国家卫生城市复审工作经费158万元，Y染色体及DNA数据库建设181万元，党校基础设施改造50万元，公共机构合同能源管理120万元，妇女儿童活动中心运行80万元，新时代文明实践青年志愿服务站提升改造18万元，市场监督专项办案经费110万元，“四上”企业统计经费50万元，司法救助资金26万元，发展改革工作经费20万元，环境保护经费150万元，储备粮油管理经费30万元，清退林荫公园房屋租金33万元，宣传文化专项经费150万元，检察工作经费100万元，机关事务安保经费23万元，政务服务经费12万元，感动章丘十大先模人物评选经费50万元，保障了年度预算执行中不可预见的急需支出。结余58万元，经区十七届人大常委会第26次会议批准进行了调减。

（七）地方政府债券使用情况

2019年省市转贷我区地方政府债券147404万元，其中一般债券18324万元、专项债券129080万元。一般债券按规定列支一般公共预算，用于置换到期的上级转贷我区政府债券。专项债券按规定列支政府性基金预算，其中：新增专项债券120000万元，全部用于棚户区改造项目；再融资专项债券9080万元用于置换到期的上级转贷我区政府债券。预算执行中，上述债券安排使用情况已经区人大常委会审议通过，预算收支也相应作了调整。

（八）政府性债务情况

2019年，济南市财政局核定我区债务总限额894121万元，其中一般债务限额193189万元、专项债务限额700932万元。截止2019年底，我区政府性债务余额793967万元，其中一般债务余额 157832万元、专项债务余额636135万元，余额控制在省市核定的债务限额以内。

上述预算执行情况是根据财政快报数编制，2019年决算编成后还会有所变化，届时再按程序向区人大常委会报告。

（九）落实2019年预算决议及主要工作情况

1、科学组织，全力以赴抓增收。围绕收入持续健康发展，在聚合力、补短板的基础上，努力做好“减和紧”两篇文章。一是做好“减”字文章。全面落实减税降费政策，助力企业卸负前行。同时，科学调整收入预期目标，年度增幅预期由10%调整为7.3%，计划制定更加科学，确保了收入真实合理入库。二是做好“紧”字文章。对照目标栓桩定位，全面落实任务分解、阶梯考核、月度通报、重点督促四项举措，最大限度组织收入入库。继续严征细管，财政、税务、自然资源等部门联合开展土地使用效率评估和相关税收调查，实施土地使用税清欠清收，全年土地使用税完成47641万元，较2018年增收6033万元。通过持续共同努力，在减税降费宏观环境下，全区地方税收仍实现稳定增长，税收占比达到82.14%。

2、突出“三保”，集中财力保基本。持续优化支出结构，守住“三保”底线，全年动用预算稳定调节基金30126万元、调入资金64804万元，有效应对刚性支出增长。

（1）优先保障人员经费。全年落实基本工资、津贴补贴两次增资政策，保障职级晋升、增人增资支出需求，一次性做实养老保险制度改革后退休人员职业年金、清退改革前个人缴纳养老金，提高班主任津贴标准，继续落实中小学校长职级制改革，足额补助机关事业单位养老保险倒挂缺口，落实经济社会发展综合考核奖励，各项人员经费得到了较好保障。

（2）努力保障单位运转。继续实行公用经费“定额”保障机制，单位在政策范围内自行安排预算，执行更加符合实际。认真贯彻厉行节约各项规定，向管理要财力、以管理促规范，结合省委巡视问题整改，组织全区机关事业单位公务支出政策培训，新出台加班餐报销、节庆研讨、机关培训经费等多个支出管理文件，有效规范了公务支出行为。在公用经费“零增长”的前提下，较好的保障了单位运转。

（3）突出保障民生支出。财力重点向民生领域倾斜，全区民生支出598500万元，占一般公共预算支出的82.04%。其中：

教育支出203433万元，占一般公共预算支出的27.88%。全面落实教育经费保障机制，确保全学段生均经费、两免一补、免费校服、课后延时服务、学校体育场地免费开放等普惠政策落地；支持中小学校内部设施配套及教育考试标准化考点升级改造，保障校园无线网络及智慧教室建设。同时，统筹整合各类资金，支持实验幼儿园泉山分园、实验小学、清照小学、鲁能小学、中等职业学校等教育重点工程建设，教育办学条件进一步改善。

社会保障及卫生健康支出168260万元，占一般公共预算支出的23.06%。努力保基本、兜底线，提高城乡低保、农村特困人员补助、残疾人补贴、居民养老保险、居民医疗保险、基本公共卫生服务等保障标准，全面落实退役士兵、精简退职人员、工役制人员、孤儿及困境儿童、残疾人事业等各项政策，积极保障医疗救助、基本药物制度、预防性健康体检、免费产前筛查等惠民项目顺利实施。

农林水支出83255万元，占一般公共预算支出的11.41%。主要是落实各项惠农政策，保障脱贫攻坚、乡村振兴重点工作开展，及时安排村干部报酬及村级运转经费，支持“两新”组织建设。整合各类涉农资金，保障农业产业化、高标准农田、农业综合开发、农田水利建设等重点项目实施。积极支持灾后重建，拨付专项资金用于农业、水利等相关领域损毁设施的维修整治。同时，农产品品牌建设、农林畜产品质量安全、农业科技推广、农业政策性保险等强农惠农项目也得到全面保障。

科技文化支出22163万元，占一般公共预算支出的3.04%。保障了新旧动能转换、科技创新、科技成果转化、领军企业扶持、高新企业补助等政策落实，支持旅游发展、非遗项目保护、文物保护、地方公共文化服务体系建设、“三馆”免费开放等。

节能环保、城乡社区、交通运输、住房保障等方面支出120253万元，占一般公共预算支出的16.48%，保障了建筑节能改造、农村环境整治、保障性安居工程、老旧小区综合整治、清洁取暖、农村道路建设等民生实事办理。

3、统筹兼顾，整合投入促发展。按照全区工作部署，在安排“三保”支出基础上，统筹使用预算资金、上级专款、政府债券、存量资金等各类财力，全力保障重点项目建设。其中：使用政府债券120000万元，保障了棚改项目顺利推进；使用上级专款34978万元，保障了四好农村路、森林生态廊道、美丽村居等重点工程建设；使用政府性基金1369628万元，有效保障了土地储备收购、征地拆迁补偿、棚户区改造、安置房建设等重点事项，以及学校建设、基础设施建设、城市建设、特色园区配套等重点项目实施。

4、创新管理，加快改革提效能。一是实施涉农资金整合。将中央、省、市、区安排的涉及“三农”的资金统一纳入乡村振兴“资金池”，打破部门壁垒，统筹安排资金和项目，重点支持乡村振兴、脱贫攻坚。2019年共整合资金93730万元，通过连片规划、集中投入，发挥了财政资金最大效益。二是持续深化预算管理改革，摸索建立预算编制、预算执行、预算绩效相互关联的挂钩机制，预算精准度和执行有效性实现新提高。进一步向管理要财力，严格预算执行，严控预算追加，开展存量资金清理，共盘活回笼历年存量资金34644万元，有效弥补了区级财力不足。三是加快预算绩效管理改革。按照全方位、全过程、全覆盖的要求，对349个预算项目的绩效目标进行核定，选取30个项目开展跟踪监控，对两类资金进行绩效评价，并积极组织了108个涉农资金统筹整合项目的综合绩效自评，摸索出预算绩效全程管理的基本路子，为下步工作展开打下坚实基础。

2019年全区财政运行状况总体良好，但也面临较多的矛盾和问题。一是“三保”难度持续加大。受减税降费、节能环保、产业结构调整等因素影响，收入增速放缓、财力增长缓慢趋势愈发明显，这与刚性支出快速攀升的势头难相适应，财政支出面临“无米之炊”的窘境。从2020年情况看，仅医疗保险政策调整、落实职业年金、行政事业单位养老保险倒挂等预计增支3亿元；再加上残疾军人和三属人员抚恤、基本公共卫生服务、失地农民永久补偿等提高标准，以及落实退役士兵公益岗、退役士兵联络员等政策性增支，“三保”支出压力空前。二是偿债压力渐趋沉重。2020年起，全区将进入还本付息高峰，在土地出让收入无法快速增长情况下，偿债资金势必挤压项目建设资金，保还款、保建设的支出压力加大。三是部门预算管理尚需理顺。特别是机构改革后，预算单位如何管理、人员经费如何保障的问题尚无明确解决办法，预算执行面临政策限制和支出增加的双重压力。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施切实加以解决。

二、2020年财政预算安排（草案）

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全区预算安排将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕区委决策部署，按照“勤俭节约，量力而行”的原则，突出“三保”，防控风险。围绕“过紧日子”，向管理要财力，最大程度缓解减税降费带来的收支压力，最大努力保障支出需求，以财政高质量运行推动全区高质量发展。

根据上述指导思想和全区经济社会发展预期目标，预算草案编制如下：

一般公共预算

（一）全区收支预算安排（代编）。2020年全区一般公共预算收入预期693545万元，比上年增长8%；其中地方税收预期585527万元，比上年增长11%。按现行体制算账，全区地方收入加上级补助收入、上年结转收入、动用预算稳定调节基金、调入资金等190263万元，收入总计883808万元。全区一般公共预算支出预期759185万元，比上年增长4.1%；加上解上级支出、结转下年支出124623万元，支出总计883808万元。收支相抵，实现平衡。

（二）区级收支安排。区级一般公共预算收入预期81506万元，加上级补助收入、上年结转收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、镇街上解收入等698190万元，收入总计779696万元。区级一般公共预算支出655073万元，加上解上级支出、结转下年支出124623万元，支出总计779696万元。收支相抵，实现平衡。区级支出的具体安排情况是：

1、人员经费拟安排306161万元。主要是：已编入各单位（含开发区及街道，下同）部门预算的人员经费258826万元；预留人员经费47335万元，其中：年度晋级增人增资2500万元、抚恤金及遗属补助1500万元、中小学校长职级制改革1335万元、落实工资增长资金21000万元、警务辅助人员经费3000万元、税务保障经费6000万元、经济社会发展综合考核奖励12000万元。

2、公用经费拟安排25212万元。主要是按在职和离退休人数、在校学生数及相应定额标准安排运转经费，按在编车辆数安排公车运行维护经费，按干部职级和标准安排公务交通补贴，按规定计提工会经费、福利费等。

3、专项经费拟安排323699万元。

（1）一般公共服务方面拟安排32760万元。包括：区委办专项会务及保密机要、信息督查等专项业务和专项会议费600万元；区政府办政务研究及督查信息、政务网维护升级及设备购置、市民服务热线及城乡网格化管理、政务上云等专项经费858万元；区人大专项会议、代表活动及履职补助、学习培训、预算联网监督系统建设等299万元；区政协专项会议、委员活动及培训、文史资料出版等专项经费162万元；区纪委执纪办案、业务培训、办案设备购置、廉政建设宣传等200万元；区编办事业单位改革、政务和公益中文域名注册经费25万元；区档案馆档案保护费、库房精密空调质保金等66万元；区科协科普经费80万元；军事活动中心设施维护及聘用人员劳务费等9万元；工会专项业务经费300万元；区政研室政策研究专项经费50万元；党史研究中心修志及年鉴编辑出版经费20万元；机关事务服务中心龙泉大厦、文博中心、三农中心、绣水大街集中办公区运转经费及公车保障中心、结算中心管理经费等4132万元；统计局专项统计业务、第四次经济普查、“四上”企业统计、第七次全国人口普查经费668万元；行政审批局政务服务、一窗受理经费610万元；政务服务中心招标工作经费9万元；政法委综合治理、扫黑除恶、精神障碍患者以奖代补监护及治安保险、维稳工作、城乡网格化服务、反邪教宣传等经费514万元；信访局化解疑难信访问题及信访专项工作经费216万元；妇联妇儿活动中心运行、巾帼志愿者及妇联专项活动、出彩人家创建经费135万元；巡察办专项工作经费24万元；机关工委党务活动、群团工作经费30万元；团区委志愿者、少先队、群团工作经费39万元；统战部党外代表人士队伍建设、台港澳工作、民族宗教工作、侨务工作、工商联工作经费86万元；组织部组织工作、人才工作、回乡创业优秀人才扶持、经济薄弱村党员干部现代远程教育、社区党组织群众工作、村级组织办公服务经费、村级党组织服务群众工作经费、村干部报酬、离任村两委主职干部生活补贴、建国前入党农村党员生活补助、村两委主职干部养老保险及查体资金、乡村振兴工作专员报酬、扶持集体经济发展项目配套、区派第一书记补助等15580万元；宣传部重点党报党刊及宣传文化发展经费1182万元；财政局业务培训、财务评审监督检查、综合业务平台、预算绩效管理、区属经营性国有资产统一监管及培训、全区会计人员年度培训经费813万元；老干部局老年大学和分校办学经费、老干部书画研究活动、干休所水电及维护、走访慰问活动、关工委工作、离退休干部党组织工作经费及书记工作补助、老干部活动中心管护、企业离休干部津贴补贴、军休干部住房货币补差等271万元；商务服务中心农村淘宝县级服务中心场地租赁费、商务发展专项等101万元；市场监督局工商行政管理、消费者权益保护及执法办案、食品安全、食品抽检、专职协管员队伍建设、绣江商业城物业管理等专项经费1262万元；综合检验检测中心产品质量检验经费等110万元；贸促会原产地鉴证点经费12万元；发改局涉案物品价格鉴定、能源结构调整、大葱目标价格保险、成本监审和价格听证、十四五发展规划、节能奖励、东西部扶贫协作等专项经费2826万元；投促局招商经费500万元；青年创业创新园招聘会及专项管理经费373万元；财政预留出国经费100万元、税务征管及代征手续费500万元。

（2）公共安全方面拟安排4965万元。包括：检察院派驻检察工作、转移支付办案费及装备款、服装费、辅助工作经费、中央空调及管道维修等578万元；法院转移支付办案费及装备款、诉讼费退费、聘用人员经费、涉诉车辆保管、大型修缮、法庭及审判庭运行等2993万元；司法局人民调解、社区矫正、普法宣传、法律援助、转移支付办案费及装备款、一村一法律顾问、政府法律顾问聘任及案件审理费449万元；公安局警务助理经费385万元；武装部民兵武器代管、民兵训练、役前训练、兵役工作经费、民兵训练误工补贴、应急机动指挥系统升级改造等204万元；武警中队运转及公车运行经费26万元；财政预留涉法涉诉救助50万元、扫黑除恶200万元、禁毒及打击走私80万元。

（3）教育方面拟安排26975万元。包括：教体局各学段学生助学金、建档立卡残疾及低保等特殊群体学生资助、体育训练补助、群众体育及老年体协活动、免费学生校服、教育费及地方教育附加支出、科技艺术中心运转、教育保障专项（财政部门用于学校间政策性支出调剂）以及收回存量再安排项目等22496万元；党校管护、科研、村两委及区管干部培训等330万元；全区中小学校、特校等作业本费、生活补助、教学设施购置及维修维护等费用、精简退职未享受生活困难补助人员经费、民办教师教龄补助等4149万元。

（4）文化旅游与传媒方面拟安排7914万元。包括：文化和旅游局地方公共文化服务、文物保护及古建筑维修、文博中心聘用人员经费、镇街老放映员生活补助、扫黄打非经费及收回存量资金再安排项目等2406万元；新闻中心《今日章丘》出版发行、《章丘老干部参考》出版发行及数字媒体建设经费等490万元；历史文化遗址管理中心汉王陵保护、龙山博物馆及城子崖遗址公园运行、城子崖遗址西城垣保护工程等2858万元；广播电视台发展补助、感动章丘十大先模人物评选、作风面对面专栏、应急广播村村响、网络公司分流人员经费等1660万元；旅游发展中心旅游发展资金300万元；国家森林公园管理中心齐长城景区管护经费200万元。

（5）社会保障和就业方面拟安排112477万元。包括：人社局仲裁监察、机关保险稽查、养老保险2元经费、考录经费、三支一扶人员经费、困难职工救济金、高技能人才政府津贴、就业创业补贴、城乡居民养老保险补助、退休人员职业年金、人才工作资金、财政对机关事业单位养老保险基金补助等53150万元；民政局社会组织管理、养老服务项目、城市社区居家养老、城乡低保金及各项补贴、农村特困人员救助、儿童福利保障、城乡居民临时救助、春节前走访、工役制人员生活补助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、少数民族及异地火化基本殡葬费用减免、婚姻登记费用减免、城市社区两委专职成员薪酬、城市社区办公经费、民政专项政策落实资金、生态葬奖补、玉安园公墓管理等18307万元；残联残疾人康复、教育、就业保障专项资金762万元；红十字会公益性应急救护培训经费10万元；慈善总会工作补助74万元；殡仪馆基本殡葬服务费用减免补助、殡葬业务专项资金1094万元；医疗保障局困难企业和公改人员及教育系统离休人员医疗费、城乡医疗救助、居民医疗保险及建档立卡贫困人员财政补助、职工长期护理保险、医保稽核征缴及信息化建设等17463万元；退役军人事务局退役士兵权益保障、专项公益岗位、专职联络员、自谋职业补助、残疾军人及三属人员抚恤、随军家属未就业生活补助、走访慰问、无军籍职工地方津贴补贴、烈士纪念管理、退役军人事务管理、自主择业军转干部津贴补贴、优抚对象医疗保障、义务兵家庭优待金、烈士褒扬金及一次性抚恤金等19453万元；老年事业发展中心高龄补贴、走访慰问等2164万元。

（6）卫生健康方面拟安排35988万元。包括：卫健局征兵查体、120急救指挥分中心运行、计划生育经费、卫计系统信息化建设、镇街卫生院医改、公立医院基本药物及农村卫生改革、基本公共卫生服务补助、村卫生室基本药物制度补助、计生各项奖励扶持、镇街卫生院养老制度改革、新生儿耳聋基因筛查和无创产前筛查补助、严重精神障碍患者医疗费、全民健康信息化、老年乡医补助、卫生监督检测、卫生计生事业支出、卫校遗留问题解决、预防性健康查体、卫生院预防接种服务等33655万元；疾控中心计划免疫、疫苗调拨资金、艾滋病综合防控示范区、卫生检测检验和健康体检等经费2007万元；口腔医院儿童窝沟封闭项目78万元；妇幼保健院优生优育、婚检查体经费210万元；慢病站结核病防治、爱国卫生经费39万元。

（7）节能环保方面拟安排1736万元。包括：生态环境局环境监测监察80万元、环境监管应用系统运营46万元、河流断面及污染源自动监控运行205万元、镇街环境空气质量自动监测点运营235万元、环境监管网格化专项经费432万元、化工园区环保管家210万元、排污许可证核发第三方服务经费30万元，以及收回存量资金再安排项目498万元。

（8）城乡社区事务拟安排37714万元。包括：住建局公共租赁住房、乡镇五小建设以及收回存量资金再安排项目等806万元；城市管理局综合执法经费753万元；园林和林业绿化事业发展中心园林一体化养护资金170万元；财政预留失地农民永久补偿14880万元、偿债建设资金10000万元、高铁北站站前广场管护150万元、一般债券付息5455万元、街道一事一议专项经费4500万元、PPP项目支出责任1000万元。

（9）农林水方面拟安排15473万元。包括：农业农村局三资中心记账系统维护及业务培训、政策性农业保险、农产品质量安全监督体系建设、小麦良种统一供种服务、农产品质量安全监测、十二五以来高标准农田建设评估、农村固定观察点以及收回存量资金再安排项目等3259万元；畜牧事业发展中心动物防疫补助资金70万元；园林与林业局森林消防员工资、食用林产品检测员工资、自然保护地勘界立标和规划编制、生态建设、百脉泉公园管护以及收回存量资金再安排项目等1293万元；水务局小流域治理及收回存量资金再安排项目等1311万元；农业机械技术推广中心农机管理及收回存量资金再安排项目等63万元；农广校农业实用技术技能培训4万元；蔬菜服务中心新品种新技术推广、“芹樱荟萃”田园综合体项目等102万元；扶贫办工作经费、扶贫系统干部补助以及收回存量资金再安排项目等290万元；财政预留扶贫资金5000万元、农业综合发展资金2500万元、水利建设资金1500万元、农技推广经费80万元。

（10）交通运输方面拟安排3369万元。包括：政策性优惠乘车补贴1000万元、交通执法经费1310万元、农村公路养护380万元、村道安全生命防护工程645万元、公交候车亭及站牌维护保养34万元。

（11）科技与工业信息产业监管方面拟安排13102万元。包括：工信局科技创新扶持、成品油市场监管、清洁燃煤财政补贴、科学事业、企业自主创新、院士工作站等研发机构补助、企业研发费用补助、企业上云审核经费及收回存量资金再安排项目等3102万元；财政预留支持实体经济发展专项资金10000万元。

（12）自然资源与气象方面拟安排7403万元。包括：自然资源局收回存量资金再安排项目7352万元；气象局三农气象服务、防雷技术服务、气象管理专项等51万元。

（13）灾害防治及应急管理方面拟安排1100万元。包括：应急管理局安全生产目标责任制考核、安全监管、重大隐患治理、刁镇化工产业园第三方管理服务、安全生产责任保险、防震减灾经费等694万元；消防大队器材购置及维护经费、高危补贴等406万元。

（14）其他方面拟安排8838万元。包括：粮食执法经费8万元；对口援疆援藏经费1800万元；泸溪帮扶工作经费30万元；预备费7000万元。

（15）开发区及15个街道拟安排13885万元，包括：开发区占地补偿、基础设施建设、招商经费等991万元，15个街道占地补偿、街道运转专项、环卫一体化、城乡社区事务管理等经费12894万元。

（三）政府经济分类支出情况。上述区级支出655073万元中，按政府经济分类安排情况是：机关工资福利支出130530万元，机关商品和服务支出57989万元，机关资本性支出96849万元，对事业单位经常性补助186488万元，对事业单位资本性补助3549万元，对企业补助11685万元，对个人和家庭的补助135563万元，对社会保障基金补助16175万元，债务利息及费用支出5455万元，预备费及预留7000万元，其他支出3792万元。

（四）全区“三保”支出预算安排情况。2020年全区“三保”支出拟安排444869万元。具体安排情况是：

“保工资”拟安排244524万元，其中：在职基本工资64495万元；在职年终一次性奖金2887万元；离休人员经费1584万元；地方津补贴38266万元；事业单位绩效工资54772万元；在职工资附加性支出62580万元；乡镇工作补贴3270万元；差额单位财政补助职业年金421万元；完善人民警察工资待遇政策63万元；退休人员各项待遇支出15296万元；机关人员职务与职级并行支出890万元。

“保运转”拟安排10462万元（不含学校生均经费），其中：行政部门安排8647万元，公检法部门安排884万元，其他部门安排931万元。

“保基本民生”拟安排189883万元，其中：扶贫支出7000万元，教育经费支出10714万元，文化支出894万元，社会保障支出43835万元，卫生健康支出31924万元，村级支出9906万元，其他民生支出85610万元。

政府性基金预算

纳入管理的政府性基金包括国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入和污水处理费收入，以及对应的各项支出。2020年具体安排情况是：

（一）政府性基金当年收入预期1235500万元。其中：国有土地使用权出让收入1200000万元，城市基础设施配套费32000万元，污水处理费3500万元。

（二）政府性基金当年支出拟安排1216426万元。其中：文化旅游体育与传媒支出拟安排130万元、社会保障和就业支出拟安排1447万元、城乡社区支出拟安排1183078万元、债务付息支出拟安排26050万元、彩票公益金支出拟安排5721万元。

上述支出中，扣除上级专款等因素，区级当年收入1235500万元对应的支出安排情况是：

（1）国有土地使用权出让收入拟安排支出1123650万元，主要用于征地和拆迁补偿支出426652万元、土地开发支出402921万元、城市建设支出40100万元、支付破产或改制企业职工安置400万元、农村基础设施建设支出5000万元、补助被征地农民支出12000万元、土地出让业务支出5473万元、困难家庭租赁住房补贴225万元、兑现政府未来支出责任230879万元。

（2）城市基础设施配套费拟安排支出32000万元。主要是：水系生态保护建设管理中心绣源河照明电费、绿化管护、物业保洁、音乐喷泉及基础设施维护1295万元；环卫中心道路保洁、垃圾处理等8343万元；园林和林业绿化中心绿化管护、花卉摆栽2159万元；园林和林业绿化局城区河道管护经费107万元；城市管理局路灯电费2000万元；城市公园管理中心管护经费147万元；供水供热供气配套15000万元；开放式公园管理一体化经费1828万元、市政设施管理一体化1121万元。

（3）污水处理费拟安排支出3500万元，全部用于购买污水处理服务。

（4）政府债务付息支出拟安排26050万元。全部用于政府专项债券付息支出。

（5）调出资金及上解上级支出拟安排50300万元。其中50000万元调入一般公共预算，300万元用于政府专项债券发行服务费用。

（三）平衡情况。当年收入1235500万元，加上级补助收入、2019年结转收入等45032万元，收入总计1280532万元。当年支出1216426万元，加上解上级支出300万元、调出资金50000万元、结转下年支出13806万元，支出总计1280532万元。收支相抵，实现平衡。

社会保险基金预算

根据济南市《关于贯彻落实企业职工基本养老保险基金省级统收统支的实施意见》（济政字〔2019〕88号）和《关于基本医疗保险市级统筹的实施意见》（济政办发〔2019〕22号）文件精神，2020年起企业职工基本养老保险基金纳入省级集中管理，城镇职工基本医疗保险基金（合并生育保险）、城乡居民基本医疗保险基金实行市级统收统支和财政专户管理，纳入区级管理的为城乡居民养老保险基金和机关事业单位养老保险基金。具体安排情况是：

（一）社会保险基金收入预期142676万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入71664万元，机关事业单位养老保险基金收入71012万元。

（二）社会保险基金支出预计113914万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出42843万元，机关事业单位养老保险基金支出71071万元。

（三）结余情况。2020年全区社会保险基金预计结余28762万元，预算执行中将上解省市企业职工基本养老保险和城镇职工基本医疗保险（含生育保险）历年结余272861万元，年末预计滚存结余212832万元。

国有资本经营预算

2020年国有资本经营预算收入预期6000万元，加上年结转收入3001万元，收入总计9001万元。国有资本经营预算支出拟安排7201万元，用于解决历史遗留问题、改革成本和对国有企业投入的资本性支出，加按规定调入一般公共预算1800万元（按照30%调出），支出总计9001万元。收支相抵，实现平衡。

以上是我区2020年“四本预算”的草案。编制过程中，受财力限制，部分事项难以安排，将通过年度超收、争取上级专款、清理存量资金、使用政府债券等方式尽力解决。预算执行中的调整事项，将按规定程序向区人大常委会做出报告。

上述预算安排的具体情况详见报告附表。根据《预算法》规定，在本草案经大会审议批准前，截止5月15日，一般公共预算区级实现支出203886万元，主要是按照时间进度保障单位必需的支出事项和一般债券付息。政府性基金实现支出669509万元，主要是保障棚户区改造、兑现PPP项目支出责任以及专项债券付息、重点项目建设资金等。

三、完成2020年目标任务的主要措施

（一）抓收入育财源，努力增加可用财力

一是继续强抓收入。坚持落实减税降费政策与依法组织收入两手抓，增量挖掘与清欠清收两手硬，确保应减尽减、应收尽收。围绕全年目标，细化任务分工，明确工作责任；进一步树立收入考核导向，采取激励约束并重，激发各部门、各镇街抓收入的积极性。进一步加强财税协调联动，密切配合，信息共享，综合治税。落实重点企业跟踪服务制度、重要税种定期分析制度、财源税源调查研究制度，坚持定期分析、定期通报，把握工作重点和关键环节，确保税费收入及时足额入库。

二是支持实体经济发展。全面落实减税降费及省市出台的扶持经济发展政策，保障我区“加快实体经济发展20条”政策落地，确保各项政策及时兑现。进一步发挥财政资金引导、激励作用，设立财源建设专项资金、人才发展专项资金、科技创新扶持资金，继续实施中小微企业融资费用补贴，通过财政资金引导社会投入，促企业转型、促项目建设、促园区壮大，切实服务实体经济发展，努力培育多点开花的稳固财源，为今后增收打下基础。

（二）抓重点严管理，努力提高支出保障水平。坚持把资金保障作为财政中心工作，对照政策要求和财力水平，调整优化结构，突出保障重点，发挥财政资金最大效力。

一是突出支出重点。结合现有财力，按保工资、保运转、保民生、促发展的顺序安排支出，在保障“三保”支出基础上，统筹年初预算、盘活存量、上级专款、债券资金，积极支持精准脱贫、污染防治、乡村振兴、双招双引、项目建设等重点工作。

二是严格管理，向管理要效益。严把“支出关”，该保的保、该压的压。全面落实例行节约各项要求，牢固树立“过紧日子”思想，所有业务类经费一律压减20%，五项经费只减不增，切实控制行政运行成本。进一步把好执行关，严格预算刚性，减少调整追加。除应急支出外，原则上不再出台新增支出政策；所有新增支出均需进行政策和财力评估，并经区政府同意后方可安排。进一步加大存量资金清理力度，向管理要财力，对趴在单位账上的资金、支出进度缓慢的资金坚决收回，避免资金沉淀，切实解决“资金缺口与低效闲置并存”的矛盾，提高资金使用效益。

（三）强基础重绩效，加速推进财政预算闭环管理

一是进一步深化预算管理“放管服”。按照省市文件精神，科学划分财政部门、业务主管部门在预算编制、执行等各个环节的职责。财政部门由全过程参与部门预算向“抓两头、放中间”改革，负责预算的编制和绩效管理；主管部门承担预算编制、执行，以及资金规范使用的主体责任。通过理顺管理程序、明确管理职责，促进预算管理规范化。

二是进一步完善基础管理工作。认真落实《预算法》要求，理顺街道预算管理方式，将15个街道由政府预算调整为部门预算，实现部门预算管理的全覆盖。进一步加强行政事业单位及区属经营性国有资产监管，完善监管办法，探索实行国有资产管理报告制度，逐步走出国有资产监管的有效路子。进一步规范政府采购和政府购买服务，严格执行上级政策规定，从严把好大额财政支出关口，促进资金管理规范高效。

三是全面推进预算绩效管理。认真落实上级要求，履行试点单位职责，从一般公共预算起步、从项目支出起步，逐步向“四本”预算推开、向部门整体支出拓展。2020年将全面启用预算绩效管理系统，全面开展绩效事前评估，全方位实施绩效目标管理，扩大绩效跟踪监控范围，并对2019年项目支出进行全评价。对不按要求进行事前评估或评估认定无政策依据、不具备实施条件的不予安排资金；对绩效目标不明确的不予安排资金。进一步扩大跟踪监控范围，强化绩效评价结果运用，参照济南模式，将绩效评价纳入经济社会发展综合考核。通过事前评估、事中监控、事后评价、结果运用，努力建成预算编制、预算执行、预算绩效相互关联、相互挂钩的预算管理闭环系统，打通财政资金管理“最后一公里”。

（四）防风险守底线，全力做好债务化解。严格执行中央、山东省和济南市有关文件精神，落实政府债务限额管理和预算约束，严控债务新增。健全政府债务风险防控机制，细化债务台账，精准计算还本付息资金，分类制定风险处置预案，牢牢守住不发生债务风险的底线，确保财政平稳健康运行。

各位代表，2020年工作重任在肩，自当奋勇前行。我们将在区委坚强领导下，认真落实本次会议决议，坚定信心，主动作为，扎实工作，努力完成全年各项任务目标，为加快济东新区强势崛起、当好省会创新发展龙头夯实财力基础。

名 词 解 释

1、政府预算。是指经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。

2、一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算。是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，做到以收定支。

4、国有资本经营预算。是对国有资本收益作出支出安排的收支预算，应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5、社会保险基金预算。是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

6、可比增长。即同口径增长，是指统计方法和范围与比较基数完全相同，在计算增幅时将上一年度的口径调整为本年度口径，这样能够客观反映实际情况。

7、转移支付。根据资金性质、使用范围的不同，主要分为一般性转移支付和专项转移支付。一般性转移支付是各级政府之间以实现基本公共服务均等化为目标的一种财政平衡机制；专项转移支付是指政府间服务于特定政策目标，必须按规定用途使用的转移支付资金。

8、预备费。是指在一般公共预算中按照本级一般公共预算支出额的一定比例设置，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

9、预算稳定调节基金。是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，在一般公共预算设置的储备性资金，用于弥补预算执行收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况，调入预算安排使用。

10、地方政府债券。是指地方政府以发行债券方式举借的政府债务，按照类型分为一般债券和专项债券。

11、地方政府债务限额。是指上级依法核定的下级政府债务年末余额的最高限制额度，地方政府债务年末余额不得突破依法核定的债务限额。正常情况下，债务限额将根据经济社会发展情况和地方政府偿债能力的提升逐步提高。

12、民生支出。即一般公共预算中涉及民生的各类支出，按全省确定的统计口径，民生支出包括：教育、科技（不含科技管理事务、科技条件与服务、社会科学、科技交流与合作、科技重大项目、其他科学技术支出6款科目）、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业（不含涉外发展服务、其他商业服务支出2款科目）、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备。

13、“三保”支出。是指按照国家、省统一规定的保障范围和标准，对全区人员工资、机关运转和基本民生事项的保障支出。在国家和省保障范围、标准之外，自行扩大保障范围、提高保障标准的，以及自行出台制定的事项，不属于“三保”支出。

14、“五项”经费。是指行政事业单位公务支出中的公务接待费、公车购置和运行维护费、因公出国（境）经费、会议费、培训费，按上级要求“五项经费”必须只减不增。